bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
lasten | 98,4 | 93,7 | 4,7 |
baten | 34,6 | 35,8 | 1,1 |
totaal voor reservemutaties | 63,8 | 57,9 | 5,8 |
stortingen | 5,5 | 5,0 | 0,5 |
onttrekkingen | 11,9 | 10,0 | -1,9 |
totaal | 57,3 | 52,9 | 4,4 |
We houden € 1,2 miljoen over bij onderwijshuisvesting
Dit komt door diverse (kleine) verschillen. We houden bijvoorbeeld € 0,3 miljoen over doordat een aantal nieuwe scholen later zijn opgeleverd. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de sloopkosten, exploitatiekosten en eigenaarslasten in 2021 lager dan begroot. Bij de tijdelijke schoolgebouwen is er ook een voordeel van € 0,3 miljoen door lagere exploitatiekosten en hogere huuropbrengsten. De overige € 0,6 miljoen bestaat uit meerdere kleine verschillen. We hebben bijvoorbeeld meer werk uitgevoerd voor de schoolbesturen. Hiervoor ontvangen wij ook een vergoeding. Een toelichting per activiteit is opgenomen in de Totaalrekening .
We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen bij sportgebouwen en -velden
Door de coronacrisis is een groot aantal sportaccommodaties tijdelijk/deels gesloten geweest. Als gevolg hiervan
zijn de gebruikskosten (dagelijkse onderhoud, materialen en energielasten) € 0,6 miljoen lager. Van het Rijk ontvangen we een hogere tegemoetkoming voor misgelopen huurinkomsten door corona dan eerder gedacht. Dit levert een voordeel op van € 0,4 miljoen.
We houden dit jaar € 1,9 miljoen over op de coronasteun voor kunst & cultuur, in 2022 zetten we dit alsnog in
Van het Rijk hebben we geld ontvangen om de lokale cultuursector te ondersteunen. Hiermee worden de gevolgen van corona zoveel als mogelijk beperkt. Omdat we dit verstandig willen doen nemen we daar voldoende tijd voor. We hebben daarom nog niet al het geld in 2021 uitgeven. Op dit programma houden we € 1,9 miljoen over. Ook op het programma Financiën houden we € 0,5 miljoen over. Dit is het extra geld dat wij in december van het Rijk hebben gekregen. In de 4de kwartaalrapportage hebben we het totaal van € 2,5 miljoen al doorgeschoven naar 2022. In 2022 zal het alsnog volledig voor dit doel worden ingezet.
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van € 0,3 miljoen
Een toelichting op de afwijkingen per begrotingsactiviteit is opgenomen in de Totaalrekening