We sluiten het jaar 2021 af met een verlies
In de begroting hielden we rekening met een tekort van bijna € 10 miljoen. De programmarekening laat uiteindelijk een tekort zien van € 29 miljoen (exclusief grondbedrijf). Het verlies is dus ruim € 19 miljoen hoger dan begroot.
Voor € 40 miljoen komt dit door het naar beneden bijstellen van de bezoekersaantallen in de businesscase Floriade. Hiertegenover staan meevallers van € 12 miljoen, bijvoorbeeld doordat wij een rechtszaak hebben gewonnen. Ook is er € 10 miljoen overgebleven door vertraagde activiteiten. Dit geld is in 2022 nodig om deze activiteiten alsnog uit te voeren.
Het grondbedrijf heeft ook een goed jaar achter de rug. Hierdoor kan € 17 miljoen gerealiseerde winst afgedragen worden.
In de vierde kwartaalrapportage 2021 en de eerste kwartaalrapportage 2022 informeerden we u al
Het ging toen over de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening. Daarbij was bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met het extra verlies voor de Floriade. Wel is toen alvast het geld dat over is gebleven door vertraagde activiteiten toegevoegd aan de begroting 2022. Voor de actuele stand van de buffer verwijzen we u naar de meest recente kwartaalrapportage. In die rapportage informeren we u ook over het verwachte verloop van de buffer in de komende jaren.
In deze inleiding geven we een verdere toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting
We analyseren in deze programmarekening geen verschillen ten opzichte van de kwartaalrapportage. Dat is omdat de regels voorschrijven dat we in de jaarrekening de afwijkingen ten opzichte van de begroting moeten toelichten. De vierde kwartaalrapportage 2021 en de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben we in 2022 gepubliceerd. De wet schrijft voor dat u na afloop van het kalenderjaar geen begrotingswijziging mag vaststellen. We konden de begroting 2021 toen dus niet meer aanpassen.
In de totaalrekening geven we een gedetailleerdere toelichting per activiteit.