bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 184.654 | 210.691 |
bestemmingsreserves | 248.431 | 228.609 |
subtotaal reserves | 433.085 | 439.300 |
gerealiseerd resultaat | -28.975 | 9.137 |
totaal eigen vermogen | 404.110 | 448.437 |
voorzieningen | 104.832 | 71.471 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 315.000 | 345.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 360.000 | 390.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 0 |
overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.067 | 411 |
waarborgsommen | 450 | 194 |
totaal vaste schulden | 361.517 | 390.605 |
totaal vaste passiva | 870.458 | 910.513 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 81.900 | 54.000 |
banksaldi | ||
overige schulden | 59.746 | 49.491 |
totaal netto-vlottende schulden | 141.646 | 103.491 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 34.053 | 35.241 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 28.005 | 21.725 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 0 | 0 |
totaal overlopende passiva | 62.058 | 56.966 |
totaal vlottende passiva | 203.704 | 160.457 |
127.435 | 103.491 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.074.162 | 1.070.970 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 1.466.911 | 1.194.700 |