bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
lasten | 74,7 | 75,7 | -1,0 |
baten | 1,4 | 2,0 | 0,6 |
totaal voor reservemutaties | 73,3 | 73,7 | -0,4 |
stortingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
onttrekkingen | 2,0 | 2,1 | 0,0 |
totaal | 71,7 | 72,1 | -0,4 |
We hebben diverse verschillen die optellen tot een nadeel van € 0,4 miljoen
De verschillen worden toegelicht in de totaalrekening. Hieronder noemen we de grootste posten:
- Op de buffer bedrijfsvoering blijft € 0,8 miljoen over. Dit geld is bedoeld om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te kunnen lossen. Hier staan nadelen op de andere posten tegenover.
- Op de apparaatskosten zien we hogere inhuurkosten vanwege diverse oorzaken. Bijvoorbeeld door ziekte en vacatureruimte. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben we daarvoor moeten inhuren. HIer staat de buffer bedrijfsvoering tegenover. Per saldo resteert het nadeel van € 0,2 miljoen.
- Verschillende ICT projecten zijn vertraagd (€ 0,9 miljoen). Dit geld is bij de 4e kwartaalrapportage bestemd voor 2022.
- Binnen de werkkostenregeling bestaat een vrije ruimte om medewerkers vergoedingen belastingvrij te betalen. Vanwege het betalen van de thuiswerkvergoeding is de vrije ruimte overschreden waardoor we alsnog belasting moeten betalen. Dat leidt tot een nadeel van € 0,3 miljoen. Vanaf 2022 hoeft de thuiswerkvergoeding niet meer uit de vrije ruimte te worden betaald.