bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
lasten | 174,9 | 221,2 | -46,3 |
baten | 102,5 | 102,3 | -0,2 |
totaal voor reservemutaties | 72,4 | 118,9 | -46,5 |
stortingen | 28,2 | 28,9 | -0,7 |
onttrekkingen | 35,8 | 27,6 | -8,2 |
totaal | 64,8 | 120,2 | -55,4 |
We houden € 1 miljoen over bij het beheer en onderhoud, doordat personeel anders ingezet is
Vanuit de beheerorganisatie zetten we ook personeel in voor de woningbouwopgave en de voorbereidingen voor de Floriade. Deze inzet was groter dan gedacht, waardoor er meer kosten zijn doorbelast. Normaal gesproken zou deze extra inzet ten koste gaan van de inzet voor beheerprojecten. Maar doordat in 2021 vanwege bezuinigingen minder projecten voor groot onderhoud en vervangingen konden worden uitgevoerd, was hier dit jaar geen sprake van. Hierdoor is er een positief resultaat van totaal € 1,0 miljoen.
We hebben de voorzieningen voor het evenement Floriade met € 54,7 miljoen moeten verhogen, hiervan betalen we € 14,2 miljoen uit de saldireserve
Het gaat om de risico's en tekorten uit het raadsvoorstel 'voortgangspresentatie Floriade (RV-20/2022)' van € 7,3 miljoen en de raadsbrief 'Aanpassing businesscase en risicoreserve Floriade naar aanleiding van bezoekersaantallen' van bijna € 36 miljoen. Hierbij komt nog de aanpassing van de bezoekersaantallen naar 680.000 als gevolg van het amendement 'Bijstellen bezoekersaantal Floriade (RG-181/2022). Door deze tekorten hebben we de lening aan de Floriade geheel moeten voorzien en een extra voorziening moeten treffen voor aanvullende tekorten. Voor een deel hadden we hier al rekening mee gehouden in de risicoreservering. Daarom onttrekken we € 14,2 miljoen uit de saldireserve (voordeel). Dit voordeel staat op het programma Financiën.
Het tekort op de grondexploitatie Floriade (Hortus) is met € 1,3 miljoen toegenomen
Wij hebben de winstverwachting van de grondexploitatie van de toekomstige woonwijk op het Floriadeterrein (Hortus) opnieuw bepaald. Hieruit blijkt dat er een extra verlies wordt verwacht van € 1,3 miljoen. We hebben de verliesvoorziening daarom met € 1,3 miljoen moeten verhogen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van € 0,4 miljoen
Een toelichting op de afwijkingen per begrotingsactiviteit is opgenomen in de Totaalrekening .