Hieronder vallen de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
2021 | 2020 | |
Overige kasgeldleningen | 81.900 | 54.000 |
Banksaldi | ||
overige schulden (crediteuren) | 55.216 | 49.491 |
- waarvan openstaande schuld aan Stipter/Aankoopcentrale | 8.489 | 3.032 |
totaal | 137.116 | 103.491 |
Kasgeldleningen zijn leningen met een (zeer) korte looptijd. Dit is vaak een momentopname. Het saldo eind 2021 bestaat uit een daggeldlening van € 31,9 miljoen en een kasgeldlening van € 50 miljoen. Deze zijn op respectievelijk 4 januari 2022 en 20 januari 2022 afgelost.
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Omdat op 31 december 2021 er tijdelijk sprake was van een negatieve rekening-courantverhouding met de Aankoopcentrale is dit saldo opgenomen onder de overige schulden, net als in 2020.