Bij een groot, complex project zoals de Floriade kunnen we niet vooraf alle uitgaven overzien. Soms moeten uitgaven worden gedaan die we vooraf niet zien aankomen. Hiervoor zetten we geld apart. Dit noemen we een stelpost. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | 0,1 | |||
voorziening | 12,4 | 67,1 | -54,7 | ||
totaal | 12,5 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | -54,5 |
We hebben de voorzieningen voor het evenement Floriade met € 54,7 miljoen moeten verhogen. We betalen hiervan € 14,2 miljoen uit de saldireserve. Het gaat om de risico's en tekorten uit het raadsvoorstel 'voortgangspresentatie Floriade (RV-20/2022)', de raadsbrief 'Aanpassing businesscase en risicoreserve Floriade naar aanleiding van bezoekersaantallen' en het amendement 'Bijstellen bezoekersaantal Floriade (RG-181/2022)'. Door deze tekorten hebben we de lening aan de Floriade geheel moeten voorzien en een extra voorziening moeten treffen voor aanvullende tekorten. Voor een deel hadden we hier al rekening mee gehouden in de risicoreservering. Daarom onttrekken we € 14,2 miljoen uit de saldireserve (voordeel). Dit voordeel staat op het programma Financiën. Een uitgebreide toelichting op de financiën van de Floriade is opgenomen in de paragraaf Floriade .